Jour 1 - Fondamentaux de l'automatisation et prévisions par l'IA

Module 1 : Introduction à l'automatisation en gestion de trésorerie

• Pourquoi automatiser ? Réduction des erreurs, gain de temps, optimisation des flux
• Les technologies clés : IA & machine learning, cash pooling, RPA
• Exemples concrets : prédiction des retards de paiement, réduction des coûts de financement

Module 2 : L'IA pour les prévisions de trésorerie

• Principe de base : analyse des données historiques par l'IA
• Différence entre modèles prédictifs et modèles traditionnels
• Cas d'usage : anticipation des besoins, détection des anomalies, optimisation des placements

Module 3 : Outils et plateformes du marché

• Présentation d'outils : Sage Intacct, Oracle NetSuite, Cashforce, Kyriba
• Démonstration d'un tableau de bord IA (Power BI / outil dédié)
• Critères de choix selon la taille et le secteur d'activité

Module 4 : Atelier pratique – Analyse de données

• Utilisation d'Excel enrichi ou d'un outil simplifié pour générer des prévisions
• Interprétation des résultats et ajustements

Jour 2 - Cash pooling et mise en œuvre opérationnelle

Module 5 : Le cash pooling – principes et avantages

• Définition et objectifs : centralisation des soldes, optimisation de la liquidité
• Cash pooling physique vs notionnel : différences et choix
• Avantages concrets : réduction des découverts, optimisation des placements, vision consolidée

Module 6 : Mise en œuvre pratique du cash pooling

• Étapes clés : choix des comptes, négociation bancaire, intégration ERP
• Étude de cas : gains réalisés par une entreprise ayant mis en place le cash pooling
• Solutions bancaires et logicielles (BNP Paribas, HSBCnet, Kyriba, TreasuryXpress)

Module 7 : Études de cas et retours d'expérience

• Cas 1 : Réduction de 30% des découverts grâce à l'IA prédictive
• Cas 2 : Optimisation de trésorerie d'un groupe international par le cash pooling
• Discussion collective : freins internes, argumentaire pour convaincre la direction

Module 8 : Atelier pratique – Simulation de cash pooling

• Cas fictif : regroupement de soldes et calcul des économies potentielles
• Analyse des résultats et comparaison des stratégies entre groupes

Module 9 : Synthèse et recommandations

• Récapitulatif des bénéfices : temps, erreurs, coûts
• Points de vigilance : sécurité des données, formation des équipes, choix des partenaires
• Feuille de route individuelle pour passer à l'action

À qui s’adresse cette formation ?

Directeurs financiers (DAF)
Trésoriers d'entreprise
Contrôleurs de gestion
Responsables administratifs et financiers
Analystes financiers
Comptables souhaitant évoluer vers la trésorerie
Consultants en gestion de trésorerie
Tout professionnel impliqué dans la gestion des flux de liquidités

Quels sont les prérequis pour suivre cette formation ?

Connaissances de base en gestion financière et en trésorerie.
Maîtrise courante d'Excel (tableaux croisés, formules simples).
Expérience professionnelle en finance d'entreprise souhaitée.
Ordinateur portable équipé d'Excel requis pour les ateliers pratiques.
Aucun prérequis technique en IA ou en programmation.