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L'enregistrement des opérations de trésorerie et le rapprochement bancaire

L'enregistrement des opérations de trésorerie et le rapprochement bancaire

Mis à jour le 04-02-2022 | Code formation : F3A11U

  • Maitrisez le traitement comptable et fiscal de la TVA
  • Modalités pédagogiques : Inter, Intra, Intra sur site, Formation individualisée
  • Durée : 7 heures (1 jour)
  • Pré-requis : Aucun
  • Formation également dispensée en ligne (classe virtuelle à distance avec présence d'un formateur).
  • Thème de formation : Comptabilité générale et comptabilité analytique - Normes IFRS
  • Les plus de la formation : Toutes les particularités comptables liées à la TVA sont abordées

Objectif de la formation

La trésorerie rassemble toutes les sommes d’argent qui sont directement disponibles pour l’entreprise. Il est important pour une société de suivre régulièrement sa trésorerie. Le rapprochement bancaire est une technique efficace qui permet de présenter une comptabilité fiable et proche des opérations réalisées dans le cadre de leur activité.

Cette formation "Les opérations de trésorerie et le rapprochement bancaire" permettra aux participants de comprendre et de maîtriser les opérations comptables de trésorerie et de savoir réaliser un rapprochement bancaire :

  • L'enregistrement des opérations de trésorerie
  • Le rapprochement bancaire

Code CPF : 244643

Ce module de formation est une composante du bloc de compétences 1 du titre pro Comptable Assistant(e) (RNCP5881) 

Un positionnement préalable sera effectué par nos conseillères et conseillers experts afin de définir son éligibilité au CPF (consulter le référentiel de la formation).

Prix de la formation

Une proposition tarifaire vous sera adressée par e-mail après l'entretien de positionnement.

L'enregistrement des opérations de trésorerie

  • Les comptes du PCG utilisés pour les opérations de trésorerie (La classe 5 « Comptes financiers »)
  • Date d'enregistrement des opérations de trésorerie
  • Le traitement du Compte d'attente

Le fonctionnement des comptes financiers

  • Le compte 53 Caisse (déficit et excédent de caisse)
  • Les comptes 512-1 Banque (compte en monnaie nationale) et 514 CCP :
    • L’émission et la réception de chèques
    • L’incidence comptable des autres moyens de paiement (ordre de virement, avis de prelevement, TIP - titre interbancaire de paiement, carte bancaire)
    • Les opérations de virement interne

Le rapprochement bancaire

  • Principes de rapprochement bancaire
  • Réalisation du pointage des Comptes de banque et de trésorerie
  • Réalisation du rapprochement bancaire
  • Comptabilisation des écritures liées au rapprochement bancaire (écritures de régularisation)

Le dénouement financier des opérations marchandes

  • Les opérations au comptant
  • Le paiement différé - le crédit sans garantie
  • Les effets de commerce - le crédit avec garantie

À qui s’adresse cette formation :

Comptables, secrétaires et assistantes ou assistants comptables, toute personne ayant en charge les déclaration de TVA.

Quels sont les pré-requis pour suivre cette formation :

Aucun

Quelle méthode pédagogique pour cette formation :

Ce stage pratique construits avec de nombreux exemples concrets vous permettra de vous entraîner à la réalisation des déclarations de TVA afin de permettre une totale assimilation des concepts théoriques.

Positionnement : Entretien téléphonique, Questionnaire d’évaluation des attentes, Questionnaire d’évaluation de niveau
Évaluation : Exercice de synthèse noté, Tour de table, Evaluation des acquis
Rôle du formateur : Présentation d'un apport théorique, Organisation de jeux de rôles, Évaluation des acquis des participants
Documents : Manuel pédagogique, Copie du diaporama, Attestation de fin de formation
Moyens pédagogiques : Vidéo projecteur - Tableaux blancs - Supports de cours

Dans le cadre d'une formation en classe virtuelle :

  • le support de cours sera dématérialisé et transmis par e-mail ;
  • un lien de connexion à la plateforme sera envoyé 24 heures avant le début de la formation.

Dans le cadre d'une formation en e learning :

  • un lien de connexion à la plateforme sera envoyé 24 heures avant le début de la formation ;
  • un accompagnement pédagogique et technique vous sera proposé par votre référent.

Comment se déroule cette formation et quels sont les moyens d'encadrement :

Avant la formation : Un questionnaire d’analyses des besoins est transmis aux participants afin que le formateur puisse adapter sa formation aux attentes et aux besoins exprimés. Ce questionnaire permet également l’évaluation des prérequis, et de s’assurer de la bonne adéquation entre les attentes du futur apprenant par rapport au contenu de la formation.

Pour les formations individualisées et spécifiques (intra), un audit téléphonique préalable est organisé entre le formateur et le pilote de la formation de notre client. Cet entretien téléphonique permet de déterminer la meilleure approche pédagogique et d’obtenir les informations nécessaires à l’élaboration d’un programme sur-mesure.
Dans le cadre d'une formation à distance, un lien de connexion à la plateforme est transmis 24 h avant le début de la formation.

Pendant la formation : Accueil des participants. Tour de table. Présentation du programme et des objectifs de la formation.
Déroulement de la formation avec alternance d’apports théoriques et de cas pratiques (exercices, quizz, QCM, exercices à l’oral...).
Un suivi continu de formation et des échanges entre le formateur et les apprenants permettant de mesurer la compréhension et l’assimilation des savoirs et savoir-faire.

En fin de journée : Un point est effectué sur ce qui a été étudié dans la journée afin de s’assurer que tout a bien été assimilé et de pouvoir éventuellement reprendre certaines parties en fonction des retours des apprenants. Compte rendu journalier oral du formateur après de notre équipe pédagogique.

En fin de formation : Un questionnaire d'évaluation des acquis permet de mesurer les connaissances acquises pendant la formation et d’établir un niveau d’acquisition (hors parcours certifiant).
Une fiche d’évaluation à chaud permet d’avoir un retour sur les conditions de déroulement de la formation et d’évaluer le ressenti et la satisfaction de chaque participant.

Clôture de session et évaluation à chaud en fin de formation :

Dans le cadre d'une formation en présentiel.
D’une part « avec le formateur » pour favoriser l’échange entre les différentes parties. D’autre part « sans le formateur » pour laisser la possibilité aux apprenants de s’exprimer librement et d’exposer les éventuelles difficultés rencontrées.

Dans le cadre d'une formation à distance en « classe virtuelle ».
La clôture est réalisée par notre formateur.

Retour auprès des prescripteurs de la formation : Appel téléphonique afin de faire le point sur ce qui a été transmis durant la formation, de savoir si le besoin est satisfait et si d’autres besoins sont apparus. Le résultat des questionnaires à chaud est transmis auprès des différentes parties prenantes (client, formateur, OPCO, apprenants...). Mesure de l’utilisation des acquis de la formation avec un questionnaire d’évaluation à froid (transmis par mail plusieurs semaines ou plusieurs mois après la session d’apprentissage).

Quelles sont les modalités et le délai d'accès pour cette formation :

Le retour du devis signé vaut acceptation. Le délai d'accès entre le devis signé par le bénéficiaire et le début de la prestation est en moyenne de 3 mois pour la formation continue et de 15 jours pour la formation diplômante.

Nos locaux répondent aux normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Pour toute autre situation de handicap, vous pouvez contacter Marjorie É., notre référente handicap, via notre formulaire de contact ou par téléphone au 05 62 24 66 66.

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Dates de sessions inter-entreprises, inscrivez-vous

Dates Villes  
06 févr. 2023 Bastia
06 févr. 2023 Nantes
06 févr. 2023 Bordeaux
07 févr. 2023 Pamiers
09 févr. 2023 Tarbes
09 févr. 2023 Paris
10 févr. 2023 Marseille
13 févr. 2023 La Rochelle
20 févr. 2023 Montpellier
22 févr. 2023 Toulouse
24 févr. 2023 Dijon
27 févr. 2023 Le Havre
06 mars 2023 Nancy
06 mars 2023 Strasbourg
07 mars 2023 Lyon
13 mars 2023 Nîmes
14 mars 2023 Nice
22 juin 2023 Bastia
23 juin 2023 Toulouse
26 juin 2023 Nîmes
26 juin 2023 Marseille
27 juin 2023 Rodez
29 juin 2023 Royan
29 juin 2023 Montpellier
03 juil. 2023 Paris
03 juil. 2023 La Rochelle
04 juil. 2023 Albi
07 juil. 2023 Le Havre
10 juil. 2023 Nantes
10 juil. 2023 Tours
11 juil. 2023 Dijon
25 juil. 2023 Lyon
07 août 2023 Nancy
28 août 2023 Nice
12 sept. 2023 Tours
18 sept. 2023 Pamiers
18 sept. 2023 Lille
18 sept. 2023 Paris
19 sept. 2023 Rodez
20 sept. 2023 Montauban
20 sept. 2023 Toulouse
21 sept. 2023 Castres
21 sept. 2023 Bordeaux
22 sept. 2023 Bourges
25 sept. 2023 Montpellier
27 sept. 2023 Castres
28 sept. 2023 Lyon
28 sept. 2023 Châteauroux
02 oct. 2023 Nantes
02 oct. 2023 Cahors
02 oct. 2023 Nîmes
03 oct. 2023 Aix
03 oct. 2023 Royan
06 oct. 2023 La Rochelle
06 oct. 2023 Marseille
09 oct. 2023 Nice
13 oct. 2023 Tarbes
16 oct. 2023 Pau
17 oct. 2023 Limoges
25 oct. 2023 Nancy
26 oct. 2023 Albi
02 nov. 2023 Bayonne
03 nov. 2023 Bastia
06 nov. 2023 Le Havre
07 nov. 2023 Montauban
07 nov. 2023 Châteauroux
08 nov. 2023 Toulouse
16 nov. 2023 Paris
16 nov. 2023 Castres
17 nov. 2023 Aix
20 nov. 2023 Bourges
20 nov. 2023 Aix
21 nov. 2023 Cahors
28 nov. 2023 Pamiers
01 déc. 2023 Rodez
04 déc. 2023 Marseille
04 déc. 2023 Pau
07 déc. 2023 Limoges
07 déc. 2023 Royan
07 déc. 2023 La Rochelle
11 déc. 2023 Nîmes
11 déc. 2023 Lyon
11 déc. 2023 Bordeaux
12 déc. 2023 Carcassonne
12 déc. 2023 Nice
14 déc. 2023 Strasbourg
14 déc. 2023 Albi
18 déc. 2023 Tarbes
19 déc. 2023 Nantes
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