Formation Trésorier - Gestion de trésorerie
La gestion de trésorerie consiste à :
- contrôler les entrées et sorties de fonds ;
- optimiser la gestion de trésorerie, dans un sens de sécurité et de rentabilité ;
- s'assurer de la bonne application des conditions bancaires : jours de valeur, frais appliqués sur flux de trésorerie.
De façon générale, la trésorerie s'assure de l'équilibre financier de l'entreprise.
En charge de la gestion de la trésorerie et des risques y afférant, le trésorier peut, en fonction de l’exposition internationale de son entreprise et de son degré de maturité, avoir des compétences dominantes en matière de placements, de négociation de financements, d’opérations de couverture. Les principales missions sont :
- La supervision et le suivi quotidien des positions de trésorerie (positions bancaires, exposition au risque de change, cash pooling…)
- L’établissement du prévisionnel de trésorerie, le rapprochement avec le réalisé enregistré par le service comptable, dont il peut superviser la partie recouvrement
- La participation active à l’élaboration des stratégies financières (financements à court, moyen ou long terme, levée de capitaux, optimisation du rendement du portefeuille…)
- Le suivi et la veille du respect des grands ratios financiers : endettement, solvabilité, fonds de roulement, besoin en fonds de roulement, dégagement de cash-flow
- La participation au montage des opérations d’acquisition pour la partie "financements"
- La gestion de l’ensemble des relations de la société avec ses partenaires bancaires en collaboration avec son directeur financier le cas échéant (négociation des conditions, choix des partenaires, intégration croissante des relations informatiques, veille…)
