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Les Écritures Comptables de Trésorerie et de Banque

Les Écritures Comptables de Trésorerie et de Banque

Mis à jour le 04-02-2022 | Code formation : F3A11T

  • Maîtrisez les écritures comptables de Banque et de Trésorerie
  • Modalités pédagogiques : Inter, Intra, Intra sur site, Centre de ressources, Formation individualisée, Classe virtuelle en ligne
  • Durée : 7 heures (1 jour)
  • Pré-requis : Aucun
  • Les plus de la formation :
  • Formation également dispensée en ligne (classe virtuelle à distance avec présence d'un formateur).

Objectif de la formation

Cette formation relative aux "Les Écritures Comptables de Trésorerie et de Banque" permettra aux participants de :

  • maîtriser et pratiquer les écritures comptables de trésorerie et de banque
  • effectuer les rapprochements bancaires

Ce module de formation est une composante du bloc de compétences 1 du titre pro Comptable Assistant(e) (RNCP5881) 

Un positionnement préalable sera effectué par nos conseillères et conseillers experts afin de définir son éligibilité au CPF (consulter le référentiel de la formation).

Prix de la formation

Une proposition tarifaire vous sera adressée par e-mail après l'entretien de positionnement.

Le compte « 512 – Banque » dans la chaîne comptable

  • Le mécanisme et la chaîne comptable
  • Terminologie et vocabulaire : facture, acompte, avance, avoir, escompte, effet de commerce, rapprochement bancaire
  • L'approche des risques : la séparation des tâches entre ordonnateur et payeur, les justificatifs, les signataires et seuils de signature

La saisie des écritures de banque

  • Rappels des principes comptables et rattachement
  • Enregistrement sur le livre de banque
  • Imputation des encaissements et décaissements (lettrage)
  • Pièces justificatives et dates de règlement
  • La gestion des modes de règlement :
    • chèque
    • virement
    • prélèvement
    • lettre de change et billet à ordre
    • carte bancaire
    • les modes de règlement import-export
  • La caisse et le journal de caisse
  • Les devises et les différences de change
  • Les frais de banque
  • L'escompte financier accordé ou reçu (principe et comptabilisation)
  • Cas particuliers : sommes perçues à tort, rejets de chèque, comptes bancaires en devises, accréditifs

Le rapprochement bancaire

  • La non-simultanéité des enregistrements en banque et en comptabilité
  • Pointage par montant ou par journal
  • Comparaison entre solde en banque et solde comptable
  • Classement des pièces de banque
  • Établissement du rapprochement bancaire
  • Vérification et supervision du rapprochement bancaire

À qui s’adresse cette formation :

Comptable ou toute personne chargée des écritures comptables de trésorerie ou de banque

Quels sont les pré-requis pour suivre cette formation :

Aucun

Quelle méthode pédagogique pour cette formation :

  • Alternance de théorie et de travaux pratiques

Positionnement : Entretien téléphonique, Questionnaire d’évaluation des attentes, Questionnaire d’évaluation de niveau
Évaluation : Exercice de synthèse noté, Tour de table, Evaluation des acquis
Rôle du formateur : Présentation d'un apport théorique, Organisation de jeux de rôles, Évaluation des acquis des participants
Documents : Manuel pédagogique, Copie du diaporama, Attestation de fin de formation
Moyens pédagogiques : Vidéo projecteur - Tableaux blancs - Supports de cours

Dans le cadre d'une formation en classe virtuelle :

  • le support de cours sera dématérialisé et transmis par e-mail ;
  • un lien de connexion à la plateforme sera envoyé 24 heures avant le début de la formation.

Dans le cadre d'une formation en e learning :

  • un lien de connexion à la plateforme sera envoyé 24 heures avant le début de la formation ;
  • un accompagnement pédagogique et technique vous sera proposé par votre référent.

Comment se déroule cette formation et quels sont les moyens d'encadrement :

Avant la formation : Un questionnaire d’analyses des besoins est transmis aux participants afin que le formateur puisse adapter sa formation aux attentes et aux besoins exprimés. Ce questionnaire permet également l’évaluation des prérequis, et de s’assurer de la bonne adéquation entre les attentes du futur apprenant par rapport au contenu de la formation.

Pour les formations individualisées et spécifiques (intra), un audit téléphonique préalable est organisé entre le formateur et le pilote de la formation de notre client. Cet entretien téléphonique permet de déterminer la meilleure approche pédagogique et d’obtenir les informations nécessaires à l’élaboration d’un programme sur-mesure.
Dans le cadre d'une formation à distance, un lien de connexion à la plateforme est transmis 24 h avant le début de la formation.

Pendant la formation : Accueil des participants. Tour de table. Présentation du programme et des objectifs de la formation.
Déroulement de la formation avec alternance d’apports théoriques et de cas pratiques (exercices, quizz, QCM, exercices à l’oral...).
Un suivi continu de formation et des échanges entre le formateur et les apprenants permettant de mesurer la compréhension et l’assimilation des savoirs et savoir-faire.

En fin de journée : Un point est effectué sur ce qui a été étudié dans la journée afin de s’assurer que tout a bien été assimilé et de pouvoir éventuellement reprendre certaines parties en fonction des retours des apprenants. Compte rendu journalier oral du formateur après de notre équipe pédagogique.

En fin de formation : Un questionnaire d'évaluation des acquis permet de mesurer les connaissances acquises pendant la formation et d’établir un niveau d’acquisition (hors parcours certifiant).
Une fiche d’évaluation à chaud permet d’avoir un retour sur les conditions de déroulement de la formation et d’évaluer le ressenti et la satisfaction de chaque participant.

Clôture de session et évaluation à chaud en fin de formation :

Dans le cadre d'une formation en présentiel.
D’une part « avec le formateur » pour favoriser l’échange entre les différentes parties. D’autre part « sans le formateur » pour laisser la possibilité aux apprenants de s’exprimer librement et d’exposer les éventuelles difficultés rencontrées.

Dans le cadre d'une formation à distance en « classe virtuelle ».
La clôture est réalisée par notre formateur.

Retour auprès des prescripteurs de la formation : Appel téléphonique afin de faire le point sur ce qui a été transmis durant la formation, de savoir si le besoin est satisfait et si d’autres besoins sont apparus. Le résultat des questionnaires à chaud est transmis auprès des différentes parties prenantes (client, formateur, OPCO, apprenants...). Mesure de l’utilisation des acquis de la formation avec un questionnaire d’évaluation à froid (transmis par mail plusieurs semaines ou plusieurs mois après la session d’apprentissage).

Quelles sont les modalités et le délai d'accès pour cette formation :

Le retour du devis signé vaut acceptation. Le délai d'accès entre le devis signé par le bénéficiaire et le début de la prestation est en moyenne de 3 mois pour la formation continue et de 15 jours pour la formation diplômante.

Nos locaux répondent aux normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Pour toute autre situation de handicap, vous pouvez contacter Marjorie É., notre référente handicap, via notre formulaire de contact ou par téléphone au 05 62 24 66 66.

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Les Écritures Comptables de Trésorerie et de Banque

Dates de sessions inter-entreprises, inscrivez-vous

Dates Villes  
02 déc. 2022 Rodez
06 déc. 2022 Biarritz
08 déc. 2022 Nantes
08 déc. 2022 Bordeaux
08 déc. 2022 Nice
08 déc. 2022 Lille
08 déc. 2022 Aix
09 déc. 2022 Bastia
12 déc. 2022 Toulouse
12 déc. 2022 Nîmes
15 déc. 2022 Rennes
16 déc. 2022 Albi
19 déc. 2022 Montauban
19 déc. 2022 Carcassonne
19 déc. 2022 Montpellier
19 déc. 2022 Lyon
23 déc. 2022 Bayonne
26 déc. 2022 Pau
Dates Villes  
18 janv. 2023 Aix
01 févr. 2023 Rennes
06 févr. 2023 Dijon
07 févr. 2023 Nice
14 févr. 2023 Bayonne
15 févr. 2023 Pau
20 févr. 2023 Nantes
20 févr. 2023 Lyon
22 févr. 2023 Toulouse
23 févr. 2023 Montpellier
01 mars 2023 Paris
06 mars 2023 Nancy
07 mars 2023 Grenoble
08 mars 2023 Strasbourg
09 mars 2023 Carcassonne
10 mars 2023 Rennes
13 mars 2023 Marseille
13 mars 2023 Châteauroux
16 mars 2023 Lille
20 juin 2023 Nantes
20 juin 2023 Strasbourg
23 juin 2023 Bastia
27 juin 2023 Montpellier
27 juin 2023 Rodez
28 juin 2023 Le Havre
04 juil. 2023 Dijon
04 juil. 2023 Nice
04 juil. 2023 Bayonne
04 juil. 2023 Albi
11 juil. 2023 La Rochelle
17 juil. 2023 Biarritz
21 juil. 2023 Rennes
26 juil. 2023 Toulouse
07 août 2023 Nancy
21 août 2023 Bayonne
04 sept. 2023 Nantes
07 sept. 2023 Châteauroux
13 sept. 2023 Limoges
14 sept. 2023 Marseille
19 sept. 2023 Rodez
19 sept. 2023 Biarritz
20 sept. 2023 Strasbourg
20 sept. 2023 Lyon
20 sept. 2023 Montauban
22 sept. 2023 Bourges
25 sept. 2023 Dijon
25 sept. 2023 Pau
29 sept. 2023 Paris
02 oct. 2023 Cahors
02 oct. 2023 Nîmes
03 oct. 2023 Carcassonne
03 oct. 2023 Le Havre
05 oct. 2023 Nice
06 oct. 2023 Lille
12 oct. 2023 Aix
16 oct. 2023 Nantes
23 oct. 2023 Bordeaux
25 oct. 2023 Nancy
27 oct. 2023 Grenoble
27 oct. 2023 Rennes
02 nov. 2023 Montpellier
03 nov. 2023 Bastia
06 nov. 2023 Dijon
06 nov. 2023 Le Havre
07 nov. 2023 Cahors
16 nov. 2023 Limoges
20 nov. 2023 Paris
20 nov. 2023 Bourges
21 nov. 2023 Montpellier
23 nov. 2023 Marseille
24 nov. 2023 Strasbourg
30 nov. 2023 La Rochelle
01 déc. 2023 Rodez
05 déc. 2023 Biarritz
07 déc. 2023 Lille
07 déc. 2023 Bordeaux
07 déc. 2023 Nice
07 déc. 2023 Aix
07 déc. 2023 Nantes
08 déc. 2023 Bastia
11 déc. 2023 Nîmes
11 déc. 2023 Toulouse
14 déc. 2023 Rennes
15 déc. 2023 Albi
18 déc. 2023 Montpellier
18 déc. 2023 Lyon
18 déc. 2023 Carcassonne
18 déc. 2023 Montauban
22 déc. 2023 Bayonne
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